油服：13年天然氣對(duì)外依存度攀升3個(gè)百分點(diǎn)，頁(yè)巖氣和海上油氣資源開(kāi)發(fā)是趨勢(shì)。目前偏高的對(duì)外依存度和國(guó)際能源安全戰(zhàn)略要求，是我們開(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣資源，從而看好油服板塊的主要理由。2013年，全國(guó)石油對(duì)外依存度57%與12年持平，天然氣產(chǎn)量1209億方同比增幅13%，對(duì)外依存度32%較2013年上升3個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)國(guó)土部估計(jì)2013年頁(yè)巖氣產(chǎn)量2億方，14年涪陵地區(qū)頁(yè)巖氣大開(kāi)采，15年頁(yè)巖氣產(chǎn)量有望達(dá)到65億方全國(guó)任務(wù)，頁(yè)巖氣行情接力致密油氣行情隨時(shí)可能爆發(fā)。上周海油工程預(yù)告13年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)220%以上，中海油服配股募資數(shù)十億元。年度重點(diǎn)推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝，本周關(guān)注港股安東、百勤、華油反彈機(jī)會(huì)。
智能裝備：重點(diǎn)推薦機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR判斷，2005-2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年均銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到25%，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人有望在2014年大規(guī)模實(shí)現(xiàn)人工替代，到2015年底中國(guó)成為全球第二大機(jī)器人市場(chǎng)。年度重點(diǎn)推薦機(jī)器人龍頭企業(yè)機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電，短期關(guān)注剛涉足航空航天裝配領(lǐng)域數(shù)字化成套裝備的日發(fā)精機(jī)。
軍工：重點(diǎn)推薦中國(guó)衛(wèi)星、航天電子、海特高新。日本2014年國(guó)防預(yù)算將達(dá)到4.88兆日元，同比增長(zhǎng)2.8%，這是自1996年以來(lái)最大的一次預(yù)算增幅。同時(shí)，《國(guó)際飛行》雜志公布了2013至2014年度世界空中力量發(fā)展報(bào)告，稱(chēng)中國(guó)在全球軍備緊縮的情況下，仍然是空中力量發(fā)展速度最快的國(guó)家，中國(guó)的三代戰(zhàn)斗機(jī)和特種軍用飛機(jī)增速和增量堪稱(chēng)世界之最。
維持軍工行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦中國(guó)衛(wèi)星、航天電子、海特高新。
冷鏈：生鮮電商2014年爆發(fā)，冷鏈設(shè)備受益。經(jīng)歷2-3年的前期摸索，我們判斷2014年生鮮電商即將爆發(fā)，順豐優(yōu)選經(jīng)歷2013年多次升級(jí)后生鮮板塊已在多個(gè)大城市鋪開(kāi)，推廣力度強(qiáng)于1號(hào)店和京東，且以自建冷鏈的方式直接拉動(dòng)大中型冷庫(kù)需求，年度重點(diǎn)推薦大冷股份、煙臺(tái)冰輪、漢鐘精機(jī)。
周期類(lèi)：重點(diǎn)推薦中國(guó)船舶、中集集團(tuán)。平安宏觀組對(duì)美國(guó)、全球2014年GDP增速預(yù)測(cè)值較2013年分別有0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)的上升，以海運(yùn)為主的全球貿(mào)易行業(yè)升溫，推動(dòng)造船和集裝箱行業(yè)底部復(fù)蘇，推薦中國(guó)船舶、中集集團(tuán)。
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